Come importare il file di un estratto conto per creare automaticamente la prima nota all'interno di Sirio

Per importare un file e creare così una prima nota su Sirio, occorre eseguire 2 passaggi:

1) Creare il registro della Prima Nota;

2) Importare il file Excel.

1) Come creare il registro della Prima Nota

1.1) Accedere all'area Prima Nota del menù principale

Per creare il registro della Prima Nota, accedere all'area PRIMA NOTA del menù principale. Da qui, selezionare dal menù a tendina in alto a destra chiamato Azioni rapide l'opzione Gestione Registri.

1.2) Creare il Nuovo Registro

Una volta entrati nell'area Registri della Prima Nota selezionare dal menù a tendina in alto a destra Azioni rapide la dicitura Nuovo Registro.

1.3) Scegliere le specifiche del registro che si vuole creare

Una volta aperta la finestra di registrazione, è possibile scegliere la Tipologia di registro, ovvero da che tipo di supporto bancario deriva l'estratto conto che stiamo andando ad inserire.

Si può scegliere fra 4 tipologie di registro.

Per ogni tipologia, è possibile scegliere la Sorgente dei dati, la banca/intermediario bancario che ha emesso l'estratto conto (insomma, la fonte da cui arrivano i dati che si vanno ad inserire). Di seguito si elencano tutte le Tipologie di registro e le Sorgenti dei dati disponibili.

1.4) Scegliere il Nome del registro e salvare su Sirio

Quando si saranno scelte sia la tipologia di registro che si vuole creare e la fonte dei dati, inserire nel campo Nome del Registro il nome con cui si vorrà identificare il registro all'interno di Sirio.
Quindi cliccare sul pulsante Salva in basso alla scheda Nuovo Registro per salvare il registro all'interno di Sirio.

2) Importare il file Excel

2.1) Esplorare il Registro a cui si vuole aggiungere l'Estratto Conto

2.1) Per importare un Estratto Conto all'interno di Sirio, cliccare sull'icona lente d'ingrandimento alla destra del Registro a cui si vogliono aggiungere le scritture contenute nell'Estratto Conto.

2.2) Accedere all'area di importazione

Una volta all'interno dell'area del Registro in cui si desidere importare il file Excel, cliccare sulla linguetta Importa.

2.3) Caricare il file

Per caricare il file cliccare sul pulsante blu Carica file e quindi salvare su Sirio.